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南方品质混合

(002851)

净值:
1.7980
日增长率:
1.64%
累计净值:1.7980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方品质混合(002851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.79801.64%
2020-06-031.7690-1.23%
2020-06-031.78101.42%
2020-06-031.75601.09%
2020-06-031.7370-1.08%
2020-06-031.75601.62%
2020-06-031.72800.47%
2020-06-031.7200-1.04%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 8.8021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.1159亿元
最近分红 南方品质混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 2592/3145
最近一月 2.17% 454/3145
最近三月 10.63% 645/3145
最近六月 10.03% 1233/3145
最近一年 32.88% 580/3145
今年以来 31.92% 962/3145
成立以来 64.50% 588/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒528.597273.443.88租赁和商务服务业
002714牧原股份500.4913623.307.27农、林、牧、渔业
600585海螺水泥478.0610866.235.80制造业
600196复星医药469.5314550.677.77制造业
000651格力电器365.7515058.118.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110733.3734.64
文化、体育和娱乐业46958.5514.69
采矿业45701.7714.29
农、林、牧、渔业32955.7510.31
租赁和商务服务业31287.369.79
其他52044.0416.28
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票210275.2186.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6305.042.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17500.007.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6313.762.59
其他各项资产3413.141.40
南方品质混合(002851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-06-03至今李振兴27517.902.40
现任基金经理:李振兴
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